华夏红利混合
002011.OF
混合型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
2.6270
-0.76% ↓
累计净值
5.1000
2026-10-20
近1周
-0.94%
近1月
-0.76%
近3月
-0.08%
近1年
+2.78%
今年以来
+0.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600188.SH | 兖矿能源 | 17,178.62 | +5.05% | |
| 2 | 601009.SH | 南京银行 | 13,632.46 | +4.01% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 10,909.21 | +3.21% | |
| 4 | 601077.SH | 渝农商行 | 10,822.86 | +3.18% | |
| 5 | 601857.SH | 中国石油 | 10,345.55 | +3.04% | |
| 6 | 601898.SH | 中煤能源 | 9,610.92 | +2.83% | |
| 7 | 600938.SH | 中国海油 | 9,593.54 | +2.82% | |
| 8 | 000933.SZ | 神火股份 | 8,994.10 | +2.64% | |
| 9 | 002532.SZ | 天山铝业 | 8,907.83 | +2.62% | |
| 10 | 600036.SH | 招商银行 | 8,855.01 | +2.60% |
基金信息
成立日期
2005-06-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
富时中国国债净价指数×40%+富时中国A股红利150指数×60%