中欧瑾通灵活配置混合-A
002009.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.5142
-0.04% ↓
累计净值
1.6938
2026-10-21
近1周
+0.09%
近1月
-1.49%
近3月
-0.10%
近1年
-1.61%
今年以来
-1.43%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688777.SH | 中控技术 | 16,450.00 | +8.33% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 7,194.92 | +3.64% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 6,845.30 | +3.47% | |
| 4 | 601872.SH | 招商轮船 | 6,231.55 | +3.16% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 6,064.40 | +3.07% | |
| 6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 5,239.87 | +2.65% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 5,073.76 | +2.57% | |
| 8 | 688256.SH | 寒武纪 | 4,688.36 | +2.37% | |
| 9 | 688630.SH | 芯碁微装 | 4,395.12 | +2.23% | |
| 10 | 601138.SH | 工业富联 | 4,035.34 | +2.04% |
基金信息
成立日期
2015-11-17
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×15%