工银瑞信新得益混合
002006.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.5390
-0.65% ↓
累计净值
1.5390
2026-10-22
近1周
-1.09%
近1月
-4.47%
近3月
-6.73%
近1年
-0.65%
今年以来
-2.84%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 209.42 | +13.94% | |
| 2 | 601688.SH | 华泰证券 | 123.72 | +8.24% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 117.90 | +7.85% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 106.15 | +7.07% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 101.60 | +6.76% | |
| 6 | 300223.SZ | 君正股份 | 99.56 | +6.63% | |
| 7 | 605111.SH | 新洁能 | 88.79 | +5.91% | |
| 8 | 600183.SH | 生益科技 | 86.70 | +5.77% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 84.48 | +5.62% | |
| 10 | 002179.SZ | 中航光电 | 78.54 | +5.23% |
基金信息
成立日期
2016-11-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.9%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×30%+中债-综合指数-财富指数×70%