嘉合磐通债券-A
001957.OF
债券型
申购中
嘉合基金管理有限公司
单位净值
1.1709
0.00%
累计净值
1.4409
2026-10-21
近1周
+0.09%
近1月
-1.06%
近3月
-0.54%
近1年
-1.66%
今年以来
+2.43%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 502.80 | +17.21% | |
| 2 | 688331.SH | 荣昌生物 | 390.78 | +13.38% | |
| 3 | 600428.SH | 中远海特 | 390.50 | +13.37% | |
| 4 | 002028.SZ | 思源电气 | 346.00 | +11.84% | |
| 5 | 002653.SZ | 海思科 | 331.70 | +11.35% | |
| 6 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 329.60 | +11.28% | |
| 7 | 688796.SH | 百奥赛图 | 328.20 | +11.23% | |
| 8 | 603699.SH | 纽威股份 | 301.80 | +10.33% |
基金信息
成立日期
2018-01-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉合基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%