诺安精选价值混合-A
001900.OF
混合型
申购中
诺安基金管理有限公司
单位净值
1.4537
+0.13% ↑
累计净值
1.4537
2026-10-19
近1周
-1.08%
近1月
-12.05%
近3月
-10.89%
近1年
-17.37%
今年以来
-7.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801.HK | -- | 4,507.05 | +9.54% | |
| 2 | 01801.HK | -- | 4,507.05 | +9.54% | |
| 3 | 6990.HK | -- | 4,410.97 | +9.34% | |
| 4 | 06990.HK | -- | 4,410.97 | +9.34% | |
| 5 | 688235.SH | 百济神州 | 4,364.27 | +9.24% | |
| 6 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 4,267.84 | +9.03% | |
| 7 | 09926.HK | -- | 3,484.01 | +7.37% | |
| 8 | 9926.HK | -- | 3,484.01 | +7.37% | |
| 9 | 688428.SH | 诺诚健华 | 3,254.59 | +6.89% | |
| 10 | 688266.SH | 泽璟制药 | 3,234.88 | +6.85% |
基金信息
成立日期
2019-02-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
诺安基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合财富指数收益率×20%