中欧价值发现混合-E
001882.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
3.4846
+1.01% ↑
累计净值
4.4045
2026-10-19
近1周
-0.38%
近1月
-4.10%
近3月
-4.41%
近1年
+7.14%
今年以来
+1.41%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 16,421.10 | +7.22% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 10,514.87 | +4.62% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 10,424.98 | +4.59% | |
| 4 | 600030.SH | 中信证券 | 8,723.92 | +3.84% | |
| 5 | 601138.SH | 工业富联 | 8,305.91 | +3.65% | |
| 6 | 688278.SH | 特宝生物 | 7,650.34 | +3.36% | |
| 7 | 002142.SZ | 宁波银行 | 7,397.09 | +3.25% | |
| 8 | 002701.SZ | 奥瑞金 | 7,361.04 | +3.24% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 7,355.78 | +3.24% | |
| 10 | 601233.SH | 桐昆股份 | 7,349.96 | +3.23% |
基金信息
成立日期
2015-10-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×20%+沪深300指数×80%