招商制造业转型灵活配置混合-A
001869.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
2.8840
+0.17% ↑
累计净值
3.0040
2026-10-20
近1周
-3.12%
近1月
-25.30%
近3月
-21.80%
近1年
+10.16%
今年以来
+7.05%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 21,536.13 | +8.94% | |
| 2 | 688498.SH | 源杰科技 | 13,225.01 | +5.49% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 12,920.60 | +5.36% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 12,255.50 | +5.09% | |
| 5 | 605376.SH | 博迁新材 | 12,243.77 | +5.08% | |
| 6 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 10,686.59 | +4.44% | |
| 7 | 600183.SH | 生益科技 | 10,272.22 | +4.26% | |
| 8 | 600105.SH | 永鼎股份 | 10,044.13 | +4.17% | |
| 9 | 301526.SZ | 国际复材 | 9,847.84 | +4.09% | |
| 10 | 002008.SZ | 大族激光 | 9,353.35 | +3.88% |
基金信息
成立日期
2015-12-02
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证高端制造主题指数收益率×85%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×15%