易方达瑞祥灵活配置混合-A
001835.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.6647
-0.12% ↓
累计净值
1.7177
2026-10-21
近1周
-0.01%
近1月
-0.94%
近3月
+0.95%
近1年
+2.89%
今年以来
+1.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 340.33 | +4.06% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 337.20 | +4.02% | |
| 3 | 600030.SH | 中信证券 | 298.79 | +3.56% | |
| 4 | 600900.SH | 长江电力 | 269.20 | +3.21% | |
| 5 | 601816.SH | 京沪高铁 | 240.41 | +2.87% | |
| 6 | 601985.SH | 中国核电 | 238.48 | +2.85% | |
| 7 | 600887.SH | 伊利股份 | 235.05 | +2.80% | |
| 8 | 601138.SH | 工业富联 | 234.49 | +2.80% | |
| 9 | 601658.SH | 邮储银行 | 228.16 | +2.72% | |
| 10 | 601398.SH | 工商银行 | 227.02 | +2.71% |
基金信息
成立日期
2018-01-19
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-新综合财富(总值)指数收益率×80%+中证800指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%