易方达瑞财灵活配置混合-E
001803.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.1473
+0.19% ↑
累计净值
1.6383
2026-10-20
近1周
+0.31%
近1月
-0.67%
近3月
+2.62%
近1年
-0.75%
今年以来
+4.30%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601198.SH | 东兴证券 | 1,791.98 | +7.49% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 1,273.74 | +5.32% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 1,250.31 | +5.23% | |
| 4 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 1,113.48 | +4.65% | |
| 5 | 600030.SH | 中信证券 | 1,029.80 | +4.30% | |
| 6 | 601601.SH | 中国太保 | 984.80 | +4.12% | |
| 7 | 601628.SH | 中国人寿 | 848.05 | +3.54% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 798.84 | +3.34% | |
| 9 | 603893.SH | 瑞芯微 | 657.38 | +2.75% | |
| 10 | 601021.SH | 春秋航空 | 599.40 | +2.51% |
基金信息
成立日期
2016-02-04
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债新综合指数(财富)收益率×75%+沪深300指数收益率×25%