汇添富达欣灵活配置混合-A
001801.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
2.4420
+1.33% ↑
累计净值
2.4970
2026-10-19
近1周
+1.92%
近1月
-7.54%
近3月
-13.56%
近1年
-6.44%
今年以来
+1.12%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688506.SH | 百利天恒 | 18,068.64 | +11.50% | |
| 2 | 688266.SH | 泽璟制药 | 17,956.83 | +11.43% | |
| 3 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 17,702.37 | +11.27% | |
| 4 | 002653.SZ | 海思科 | 17,697.90 | +11.27% | |
| 5 | 002422.SZ | 科伦药业 | 15,905.53 | +10.13% | |
| 6 | 300765.SZ | 石药创新 | 10,914.56 | +6.95% | |
| 7 | 688428.SH | 诺诚健华 | 9,698.15 | +6.17% | |
| 8 | 688382.SH | 益方生物 | 7,876.49 | +5.01% | |
| 9 | 688068.SH | 热景生物 | 5,795.52 | +3.69% | |
| 10 | 002317.SZ | 众生药业 | 5,150.61 | +3.28% |
基金信息
成立日期
2015-12-02
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×50%+中债-综合指数×50%