工银瑞信银和利混合
001722.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
2.0110
+0.15% ↑
累计净值
2.0110
2026-10-20
近1周
+0.60%
近1月
-3.64%
近3月
-0.79%
近1年
+4.90%
今年以来
+1.82%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 838.04 | +5.76% | |
| 2 | 601899.SH | 紫金矿业 | 597.33 | +4.11% | |
| 3 | 688652.SH | 京仪装备 | 574.03 | +3.95% | |
| 4 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 563.53 | +3.88% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 557.27 | +3.83% | |
| 6 | 300623.SZ | 捷捷微电 | 429.20 | +2.95% | |
| 7 | 002831.SZ | 裕同科技 | 419.73 | +2.89% | |
| 8 | 688757.SH | 胜科纳米 | 384.67 | +2.65% | |
| 9 | 688396.SH | 华润微 | 379.30 | +2.61% | |
| 10 | 688352.SH | 颀中科技 | 374.79 | +2.58% |
基金信息
成立日期
2016-12-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国银河证券股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数×30%+中债-综合指数×70%