工银瑞信新增益混合
001721.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.4330
-0.49% ↓
累计净值
1.4330
2026-10-22
近1周
-0.90%
近1月
-1.98%
近3月
-0.49%
近1年
+3.62%
今年以来
+3.39%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900.SH | 长江电力 | 767.10 | +6.05% | |
| 2 | 600011.SH | 华能国际 | 482.42 | +3.80% | |
| 3 | 601088.SH | 中国神华 | 409.92 | +3.23% | |
| 4 | 688361.SH | 中科飞测 | 341.89 | +2.70% | |
| 5 | 688037.SH | 芯源微 | 278.93 | +2.20% | |
| 6 | 000001.SZ | 平安银行 | 266.22 | +2.10% | |
| 7 | 601009.SH | 南京银行 | 257.73 | +2.03% | |
| 8 | 600690.SH | 海尔智家 | 256.76 | +2.02% | |
| 9 | 601166.SH | 兴业银行 | 255.36 | +2.01% | |
| 10 | 600941.SH | 中国移动 | 247.19 | +1.95% |
基金信息
成立日期
2016-12-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国银河证券股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%