工银瑞信新趋势灵活配置混合-A
001716.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
2.8390
-1.53% ↓
累计净值
2.8390
2026-10-22
近1周
-3.53%
近1月
-6.95%
近3月
-8.77%
近1年
-19.51%
今年以来
-24.71%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059.SZ | 东方财富 | 1,389.30 | +10.50% | |
| 2 | 300033.SZ | 同花顺 | 1,323.57 | +10.00% | |
| 3 | 300803.SZ | 指南针 | 1,209.13 | +9.13% | |
| 4 | 688318.SH | 财富趋势 | 1,074.76 | +8.12% | |
| 5 | 601688.SH | 华泰证券 | 999.86 | +7.55% | |
| 6 | 600570.SH | 恒生电子 | 898.21 | +6.79% | |
| 7 | 601211.SH | 国泰海通 | 877.97 | +6.63% | |
| 8 | 600958.SH | 东方证券 | 846.96 | +6.40% | |
| 9 | 600999.SH | 招商证券 | 773.10 | +5.84% | |
| 10 | 601108.SH | 财通证券 | 590.10 | +4.46% |
基金信息
成立日期
2015-12-15
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中债综合财富(总值)指数收益率×40%