国投瑞银进宝灵活配置混合
001704.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
2.4541
-5.13% ↓
累计净值
2.4791
2026-10-22
近1周
-5.27%
近1月
-26.38%
近3月
-18.47%
近1年
-13.67%
今年以来
-25.44%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 14,312.90 | +10.55% | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 13,954.40 | +10.29% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 12,413.03 | +9.15% | |
| 4 | 002851.SZ | 麦格米特 | 10,133.49 | +7.47% | |
| 5 | 002407.SZ | 多氟多 | 9,849.10 | +7.26% | |
| 6 | 301526.SZ | 国际复材 | 9,226.66 | +6.80% | |
| 7 | 002709.SZ | 天赐材料 | 7,350.24 | +5.42% | |
| 8 | 600601.SH | 方正科技 | 6,775.10 | +5.00% | |
| 9 | 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 6,366.90 | +4.70% | |
| 10 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 6,121.42 | +4.51% |
基金信息
成立日期
2017-09-02
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%