汇添富沪港深新价值股票
001685.OF
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.0930
-0.27% ↓
累计净值
1.0930
2026-10-19
近1周
-3.27%
近1月
-18.74%
近3月
-16.25%
近1年
-10.26%
今年以来
-8.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0005.HK | -- | 2,908.30 | +9.51% | |
| 2 | 00005.HK | -- | 2,908.30 | +9.51% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,324.10 | +7.60% | |
| 4 | 1888.HK | -- | 1,941.93 | +6.35% | |
| 5 | 01888.HK | -- | 1,941.93 | +6.35% | |
| 6 | 2888.HK | -- | 1,530.01 | +5.00% | |
| 7 | 02888.HK | -- | 1,530.01 | +5.00% | |
| 8 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,459.23 | +4.77% | |
| 9 | 00700.HK | -- | 1,216.97 | +3.98% | |
| 10 | 0700.HK | -- | 1,216.97 | +3.98% |
基金信息
成立日期
2016-07-27
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×10%+恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)×70%+中债综合指数收益率×20%