国寿安保智慧生活股票-A
001672.OF
股票型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
2.2780
-3.72% ↓
累计净值
3.0850
2026-10-22
近1周
-1.30%
近1月
-19.28%
近3月
-27.01%
近1年
+24.62%
今年以来
+20.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688519.SH | 南亚新材 | 59,608.44 | +9.81% | |
| 2 | 688257.SH | 新锐股份 | 40,924.06 | +6.73% | |
| 3 | 603061.SH | 金海通 | 40,196.23 | +6.61% | |
| 4 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 35,114.38 | +5.78% | |
| 5 | 002484.SZ | 江海股份 | 34,458.80 | +5.67% | |
| 6 | 688300.SH | 联瑞新材 | 32,765.09 | +5.39% | |
| 7 | 002851.SZ | 麦格米特 | 30,152.75 | +4.96% | |
| 8 | 603989.SH | 艾华集团 | 21,328.92 | +3.51% | |
| 9 | 688312.SH | 燕麦科技 | 21,300.01 | +3.51% | |
| 10 | 688531.SH | 日联科技 | 20,990.14 | +3.45% |
基金信息
成立日期
2015-09-01
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×80%+中债-综合指数-全价指数×20%