万家瑞益灵活配置混合-C
001636.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.5209
-0.15% ↓
累计净值
1.5209
2026-10-20
近1周
+0.01%
近1月
-0.48%
近3月
+0.16%
近1年
-2.93%
今年以来
-3.13%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603260.SH | 合盛硅业 | 126.99 | +8.09% | |
| 2 | 600150.SH | 中国船舶 | 93.94 | +5.98% | |
| 3 | 600026.SH | 中远海能 | 92.21 | +5.88% | |
| 4 | 600031.SH | 三一重工 | 81.39 | +5.19% | |
| 5 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 71.43 | +4.55% | |
| 6 | 603093.SH | 南华期货 | 70.42 | +4.49% | |
| 7 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 69.29 | +4.41% | |
| 8 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 68.37 | +4.36% | |
| 9 | 600096.SH | 云天化 | 68.40 | +4.36% | |
| 10 | 601628.SH | 中国人寿 | 66.81 | +4.26% |
基金信息
成立日期
2015-12-07
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×50%+中证全债指数×50%