万家瑞祥灵活配置混合-A
001633.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.2951
-0.48% ↓
累计净值
1.4561
2026-10-22
近1周
-0.87%
近1月
-1.92%
近3月
-1.86%
近1年
+2.25%
今年以来
+1.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002463.SZ | 沪电股份 | 90.15 | +8.46% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 88.62 | +8.31% | |
| 3 | 601009.SH | 南京银行 | 84.07 | +7.89% | |
| 4 | 601688.SH | 华泰证券 | 78.36 | +7.35% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 77.36 | +7.26% | |
| 6 | 600926.SH | 杭州银行 | 76.59 | +7.18% | |
| 7 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 75.46 | +7.08% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 66.81 | +6.27% | |
| 9 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 65.40 | +6.14% | |
| 10 | 300857.SZ | 协创数据 | 65.26 | +6.12% |
基金信息
成立日期
2016-11-17
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×50%+中证全债指数×50%