天弘中证食品饮料ETF联接-C
001632.OF
股票型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
1.7550
-1.16% ↓
累计净值
1.8326
2026-10-22
近1周
-3.05%
近1月
-3.15%
近3月
-0.99%
近1年
-20.40%
今年以来
-16.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,016.40 | +10.85% | |
| 2 | 600887.SH | 伊利股份 | 2,002.77 | +10.78% | |
| 3 | 000858.SZ | 五粮液 | 1,574.98 | +8.48% | |
| 4 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 1,017.05 | +5.47% | |
| 5 | 603288.SH | 海天味业 | 986.32 | +5.31% | |
| 6 | 600809.SH | 山西汾酒 | 951.65 | +5.12% | |
| 7 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 594.98 | +3.20% | |
| 8 | 600186.SH | 莲花控股 | 447.58 | +2.41% | |
| 9 | 603156.SH | 养元饮品 | 440.83 | +2.37% | |
| 10 | 000895.SZ | 双汇发展 | 415.20 | +2.24% |
基金信息
成立日期
2015-07-29
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证食品饮料指数×95%