招商体育文化休闲股票-A
001628.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.6110
-5.07% ↓
累计净值
1.6110
2026-10-22
近1周
-2.36%
近1月
-4.22%
近3月
+14.50%
近1年
-13.53%
今年以来
-15.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300364.SZ | 中文在线 | 2,197.41 | +6.03% | |
| 2 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 2,138.68 | +5.87% | |
| 3 | 301171.SZ | 易点天下 | 1,907.40 | +5.24% | |
| 4 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 1,861.70 | +5.11% | |
| 5 | 002558.SZ | 巨人网络 | 1,825.57 | +5.01% | |
| 6 | 300785.SZ | 值得买 | 1,791.33 | +4.92% | |
| 7 | 688365.SH | 光云科技 | 1,537.48 | +4.22% | |
| 8 | 600986.SH | 浙文互联 | 1,493.30 | +4.10% | |
| 9 | 603598.SH | 引力传媒 | 1,421.91 | +3.90% | |
| 10 | 002517.SZ | 恺英网络 | 1,342.09 | +3.69% |
基金信息
成立日期
2015-08-18
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证申万传媒行业投资指数收益率×70%+中证体育产业指数收益率×10%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×20%