兴业国企改革灵活配置混合-A
001623.OF
混合型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
2.6530
-0.34% ↓
累计净值
2.6530
2026-10-22
近1周
-1.34%
近1月
+0.72%
近3月
+1.41%
近1年
+1.34%
今年以来
+1.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036.SH | 招商银行 | 710.00 | +14.00% | |
| 2 | 600030.SH | 中信证券 | 660.79 | +13.03% | |
| 3 | 002142.SZ | 宁波银行 | 653.18 | +12.88% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 592.75 | +11.69% | |
| 5 | 600900.SH | 长江电力 | 397.05 | +7.83% | |
| 6 | 601088.SH | 中国神华 | 390.40 | +7.70% | |
| 7 | 600926.SH | 杭州银行 | 361.25 | +7.12% | |
| 8 | 601066.SH | 中信建投 | 348.84 | +6.88% | |
| 9 | 601688.SH | 华泰证券 | 329.92 | +6.51% | |
| 10 | 000776.SZ | 广发证券 | 280.80 | +5.54% |
基金信息
成立日期
2015-09-17
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×45%+中证国有企业改革指数×55%