兴银汇福定开债券
001619.OF
债券型
申购中
兴银基金管理有限责任公司
单位净值
1.0337
0.00%
累计净值
1.2629
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
-1.34%
近3月
-0.80%
近1年
-1.02%
今年以来
-1.32%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-03-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴银基金管理有限责任公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%