长城久祥灵活配置混合-A
001613.OF
混合型
申购中
长城基金管理有限公司
单位净值
1.8731
-6.67% ↓
累计净值
1.8731
2026-10-22
近1周
-4.94%
近1月
-27.16%
近3月
-20.47%
近1年
+18.37%
今年以来
+13.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 10,881.65 | +10.36% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 10,300.79 | +9.81% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 9,880.60 | +9.41% | |
| 4 | 300394.SZ | 天孚通信 | 9,052.55 | +8.62% | |
| 5 | 600105.SH | 永鼎股份 | 8,589.53 | +8.18% | |
| 6 | 300757.SZ | 罗博特科 | 7,186.59 | +6.84% | |
| 7 | 688048.SH | 长光华芯 | 6,346.23 | +6.04% | |
| 8 | 688313.SH | 仕佳光子 | 6,044.30 | +5.75% | |
| 9 | 688167.SH | 炬光科技 | 5,603.35 | +5.33% | |
| 10 | 300620.SZ | 光库科技 | 5,570.89 | +5.30% |
基金信息
成立日期
2018-11-15
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
长城基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×55%+中债总财富指数收益率×45%