易方达安盈回报混合-A
001603.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
2.3904
+0.31% ↑
累计净值
2.5884
2026-10-20
近1周
+0.45%
近1月
-11.94%
近3月
-15.08%
近1年
-0.90%
今年以来
+1.55%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688521.SH | 芯原股份 | 6,649.01 | +13.37% | |
| 2 | 300408.SZ | 三环集团 | 6,624.19 | +13.32% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 5,509.91 | +11.08% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 4,479.36 | +9.01% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3,810.00 | +7.66% | |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 3,366.53 | +6.77% | |
| 7 | 688008.SH | 澜起科技 | 3,014.21 | +6.06% | |
| 8 | 600487.SH | 亨通光电 | 2,930.31 | +5.89% | |
| 9 | 600522.SH | 中天科技 | 2,845.89 | +5.72% | |
| 10 | 688548.SH | 广钢气体 | 2,340.07 | +4.70% |
基金信息
成立日期
2017-02-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.9%
托管费
0.2%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+沪深300指数×25%+中债-新综合指数×70%