鑫元鑫新收益灵活配置混合-A
001601.OF
混合型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
0.8279
-0.08% ↓
累计净值
1.0439
2026-10-20
近1周
-0.81%
近1月
-14.30%
近3月
-14.31%
近1年
+3.15%
今年以来
-3.51%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 667.70 | +10.88% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 647.70 | +10.55% | |
| 3 | 002463.SZ | 沪电股份 | 624.95 | +10.18% | |
| 4 | 002384.SZ | 东山精密 | 477.48 | +7.78% | |
| 5 | 688048.SH | 长光华芯 | 333.88 | +5.44% | |
| 6 | 688072.SH | 拓荆科技 | 326.39 | +5.32% | |
| 7 | 600183.SH | 生益科技 | 324.26 | +5.28% | |
| 8 | 300394.SZ | 天孚通信 | 305.10 | +4.97% | |
| 9 | 301285.SZ | 鸿日达 | 271.41 | +4.42% | |
| 10 | 688025.SH | 杰普特 | 268.28 | +4.37% |
基金信息
成立日期
2015-07-15
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×50%+沪深300指数×50%