南方利达灵活配置混合-A
001566.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.4436
-0.48% ↓
累计净值
1.6426
2026-10-22
近1周
-1.41%
近1月
+1.20%
近3月
+2.32%
近1年
+2.35%
今年以来
+2.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 245.86 | +2.95% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 240.69 | +2.89% | |
| 3 | 601668.SH | 中国建筑 | 230.89 | +2.77% | |
| 4 | 600886.SH | 国投电力 | 230.53 | +2.77% | |
| 5 | 689009.SH | 九号公司 | 211.10 | +2.54% | |
| 6 | 601766.SH | 中国中车 | 205.24 | +2.47% | |
| 7 | 600690.SH | 海尔智家 | 201.24 | +2.42% | |
| 8 | 000651.SZ | 格力电器 | 189.00 | +2.27% | |
| 9 | 601166.SH | 兴业银行 | 185.47 | +2.23% | |
| 10 | 600941.SH | 中国移动 | 167.95 | +2.02% |
基金信息
成立日期
2015-07-08
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
三年定期存款利率(税后)×100%+2%