万家瑞兴灵活配置混合-A
001518.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.8144
-4.83% ↓
累计净值
1.4544
2026-10-22
近1周
-6.11%
近1月
-23.36%
近3月
-38.55%
近1年
-43.97%
今年以来
-42.57%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600160.SH | 巨化股份 | 501.47 | +6.81% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 493.98 | +6.71% | |
| 3 | 002409.SZ | 雅克科技 | 487.17 | +6.61% | |
| 4 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 446.47 | +6.06% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 383.05 | +5.20% | |
| 6 | 600183.SH | 生益科技 | 371.08 | +5.04% | |
| 7 | 603379.SH | 三美股份 | 361.24 | +4.90% | |
| 8 | 02513.HK | -- | 347.21 | +4.71% | |
| 9 | 2513.HK | -- | 347.21 | +4.71% | |
| 10 | 601208.SH | 东材科技 | 346.16 | +4.70% |
基金信息
成立日期
2015-07-23
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证全债指数收益率×30%