万家瑞丰灵活配置混合-A
001488.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.6648
-1.95% ↓
累计净值
1.6648
2026-10-22
近1周
-2.83%
近1月
-9.87%
近3月
-13.53%
近1年
-6.31%
今年以来
-8.14%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,231.90 | +4.31% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 896.18 | +3.14% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 886.71 | +3.10% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 628.31 | +2.20% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 472.70 | +1.65% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 439.21 | +1.54% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 420.11 | +1.47% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 377.72 | +1.32% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 359.25 | +1.26% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 325.96 | +1.14% |
基金信息
成立日期
2015-06-19
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数×50%+中证全债指数×50%