广发中证全指金融地产ETF联接-A
001469.OF
股票型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.2560
+0.75% ↑
累计净值
1.2560
2026-10-19
近1周
+0.64%
近1月
+0.28%
近3月
+0.57%
近1年
-5.09%
今年以来
-5.82%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059.SZ | 东方财富 | 62.38 | +28.92% | |
| 2 | 000001.SZ | 平安银行 | 20.41 | +9.46% | |
| 3 | 000776.SZ | 广发证券 | 11.14 | +5.17% | |
| 4 | 000166.SZ | 申万宏源 | 9.06 | +4.20% | |
| 5 | 000002.SZ | 万科A | 8.96 | +4.15% | |
| 6 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 7.12 | +3.30% | |
| 7 | 002736.SZ | 国信证券 | 6.77 | +3.14% | |
| 8 | 002966.SZ | 苏州银行 | 6.53 | +3.03% | |
| 9 | 002797.SZ | 第一创业 | 6.26 | +2.90% | |
| 10 | 000617.SZ | 中油资本 | 5.25 | +2.43% |
基金信息
成立日期
2015-07-09
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证全指金融地产指数×95%