易方达瑞享灵活配置混合-E
001438.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
6.7292
-7.11% ↓
累计净值
6.7292
2026-10-22
近1周
-6.21%
近1月
-31.20%
近3月
-26.83%
近1年
+36.23%
今年以来
+21.74%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 164,528.75 | +9.01% | |
| 2 | 300548.SZ | 长芯博创 | 163,846.22 | +8.97% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 159,918.02 | +8.76% | |
| 4 | 688498.SH | 源杰科技 | 159,811.91 | +8.75% | |
| 5 | 300475.SZ | 香农芯创 | 111,617.40 | +6.11% | |
| 6 | 601869.SH | 长飞光纤 | 111,581.63 | +6.11% | |
| 7 | 300408.SZ | 三环集团 | 111,255.99 | +6.09% | |
| 8 | 688256.SH | 寒武纪 | 98,060.27 | +5.37% | |
| 9 | 002384.SZ | 东山精密 | 97,465.02 | +5.34% | |
| 10 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 72,737.33 | +3.98% |
基金信息
成立日期
2015-06-26
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证500指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%