南方大数据300指数-C
001426.OF
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.9562
-0.89% ↓
累计净值
1.9562
2026-10-21
近1周
-0.95%
近1月
-6.21%
近3月
+5.07%
近1年
+11.97%
今年以来
+6.35%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301520.SZ | 万邦医药 | 232.83 | +0.71% | |
| 2 | 603137.SH | 恒尚节能 | 204.37 | +0.62% | |
| 3 | 688355.SH | 明志科技 | 190.46 | +0.58% | |
| 4 | 301043.SZ | 绿岛风 | 182.69 | +0.55% | |
| 5 | 688265.SH | 南模生物 | 177.39 | +0.54% | |
| 6 | 301119.SZ | 正强股份 | 174.23 | +0.53% | |
| 7 | 301390.SZ | 经纬股份 | 174.53 | +0.53% | |
| 8 | 300564.SZ | 筑博设计 | 171.38 | +0.52% | |
| 9 | 300789.SZ | 唐源电气 | 172.01 | +0.52% | |
| 10 | 301107.SZ | 瑜欣电子 | 171.72 | +0.52% |
基金信息
成立日期
2015-06-24
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+大数据300指数×95%