宏利创益灵活配置混合-A
001418.OF
混合型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
1.7130
+0.23% ↑
累计净值
1.8660
2026-10-20
近1周
+0.12%
近1月
-2.00%
近3月
-0.98%
近1年
-1.95%
今年以来
-2.39%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000048.SZ | 京基智农 | 17.23 | +15.00% | |
| 2 | 601958.SH | 金钼股份 | 15.46 | +13.46% | |
| 3 | 600141.SH | 兴发集团 | 8.92 | +7.77% | |
| 4 | 688028.SH | 沃尔德 | 8.79 | +7.65% | |
| 5 | 000777.SZ | 中核科技 | 8.01 | +6.97% | |
| 6 | 688323.SH | 瑞华泰 | 7.61 | +6.63% | |
| 7 | 600298.SH | 安琪酵母 | 7.60 | +6.62% | |
| 8 | 601233.SH | 桐昆股份 | 7.58 | +6.60% | |
| 9 | 603799.SH | 华友钴业 | 6.76 | +5.88% | |
| 10 | 605358.SH | 立昂微 | 5.43 | +4.73% |
基金信息
成立日期
2015-06-16
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.17%
业绩基准
中债-综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%