德邦鑫星价值灵活配置混合-A
001412.OF
混合型
申购中
德邦基金管理有限公司
单位净值
3.7531
-7.60% ↓
累计净值
3.8911
2026-10-22
近1周
-6.44%
近1月
-29.93%
近3月
-24.01%
近1年
+9.14%
今年以来
-1.81%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 148,894.80 | +10.71% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 147,201.57 | +10.59% | |
| 3 | 002384.SZ | 东山精密 | 142,663.31 | +10.26% | |
| 4 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 119,358.89 | +8.59% | |
| 5 | 300394.SZ | 天孚通信 | 119,071.89 | +8.57% | |
| 6 | 688167.SH | 炬光科技 | 115,281.08 | +8.29% | |
| 7 | 603083.SH | 剑桥科技 | 83,579.52 | +6.01% | |
| 8 | 300548.SZ | 长芯博创 | 77,189.48 | +5.55% | |
| 9 | 688668.SH | 鼎通科技 | 74,234.18 | +5.34% | |
| 10 | 002463.SZ | 沪电股份 | 69,675.27 | +5.01% |
基金信息
成立日期
2015-06-19
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
德邦基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
一年定期存款利率(税后)×100%