招商国企改革主题混合
001403.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1180
+0.72% ↑
累计净值
1.1180
2026-10-16
近1周
-2.44%
近1月
-3.70%
近3月
-0.09%
近1年
-5.17%
今年以来
-5.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887.SH | 伊利股份 | 884.45 | +10.32% | |
| 2 | 600497.SH | 驰宏锌锗 | 630.81 | +7.36% | |
| 3 | 600750.SH | 华润江中 | 547.12 | +6.38% | |
| 4 | 300277.SZ | 汽轮科技 | 536.63 | +6.26% | |
| 5 | 000538.SZ | 云南白药 | 505.91 | +5.90% | |
| 6 | 600755.SH | 厦门国贸 | 482.60 | +5.63% | |
| 7 | 000830.SZ | 鲁西化工 | 480.36 | +5.60% | |
| 8 | 600546.SH | 山煤国际 | 451.74 | +5.27% | |
| 9 | 601666.SH | 平煤股份 | 439.51 | +5.13% | |
| 10 | 002304.SZ | 洋河股份 | 430.47 | +5.02% |
基金信息
成立日期
2015-06-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合指数×20%+中证国有企业改革指数×80%