安信鑫安得利灵活配置混合-C
001400.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.1402
-0.14% ↓
累计净值
1.7313
2026-10-21
近1周
-0.07%
近1月
+0.18%
近3月
+0.69%
近1年
+1.37%
今年以来
+1.34%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002508.SZ | 老板电器 | 54.09 | +6.77% | |
| 2 | 601939.SH | 建设银行 | 53.93 | +6.75% | |
| 3 | 002867.SZ | 周大生 | 53.77 | +6.73% | |
| 4 | 600585.SH | 海螺水泥 | 50.85 | +6.37% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 47.22 | +5.91% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 43.92 | +5.50% | |
| 7 | 600729.SH | 重百集团 | 43.57 | +5.46% | |
| 8 | 601668.SH | 中国建筑 | 43.40 | +5.43% | |
| 9 | 601088.SH | 中国神华 | 39.04 | +4.89% | |
| 10 | 600919.SH | 江苏银行 | 37.73 | +4.72% |
基金信息
成立日期
2015-06-05
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%