华泰柏瑞健康生活灵活配置混合
001398.OF
混合型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.6780
-2.84% ↓
累计净值
1.6780
2026-10-22
近1周
-2.67%
近1月
-13.19%
近3月
-12.24%
近1年
+7.02%
今年以来
+1.33%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301345.SZ | 涛涛车业 | 626.01 | +8.04% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 613.83 | +7.88% | |
| 3 | 300347.SZ | 泰格医药 | 588.00 | +7.55% | |
| 4 | 603129.SH | 春风动力 | 539.74 | +6.93% | |
| 5 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 427.31 | +5.49% | |
| 6 | 600887.SH | 伊利股份 | 419.06 | +5.38% | |
| 7 | 688029.SH | 南微医学 | 414.11 | +5.32% | |
| 8 | 600298.SH | 安琪酵母 | 411.23 | +5.28% | |
| 9 | 000893.SZ | 亚钾国际 | 408.49 | +5.25% | |
| 10 | 002984.SZ | 森麒麟 | 377.59 | +4.85% |
基金信息
成立日期
2015-06-18
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×20%+沪深300指数×80%