国富金融地产灵活配置混合-A
001392.OF
混合型
申购中
国海富兰克林基金管理有限公司
单位净值
1.1522
-1.28% ↓
累计净值
1.1522
2026-10-22
近1周
-4.18%
近1月
-5.77%
近3月
-10.04%
近1年
-17.07%
今年以来
-16.36%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600926.SH | 杭州银行 | 46.82 | +8.70% | |
| 2 | 601211.SH | 国泰海通 | 45.50 | +8.46% | |
| 3 | 600030.SH | 中信证券 | 45.11 | +8.38% | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 34.37 | +6.39% | |
| 5 | 03908.HK | -- | 31.37 | +5.83% | |
| 6 | 3908.HK | -- | 31.37 | +5.83% | |
| 7 | 600036.SH | 招商银行 | 29.82 | +5.54% | |
| 8 | 02888.HK | -- | 29.41 | +5.47% | |
| 9 | 2888.HK | -- | 29.41 | +5.47% | |
| 10 | 002142.SZ | 宁波银行 | 29.10 | +5.41% |
基金信息
成立日期
2015-06-09
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300金融地产指数×65%+中债-国债总指数-全价指数×35%