金元顺安优质精选灵活配置混合-C
001375.OF
混合型
申购中
金元顺安基金管理有限公司
单位净值
1.3769
+0.78% ↑
累计净值
1.3769
2026-10-16
近1周
-1.73%
近1月
+0.86%
近3月
+12.07%
近1年
+0.95%
今年以来
-1.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600585.SH | 海螺水泥 | 868.43 | +5.85% | |
| 2 | 600674.SH | 川投能源 | 603.36 | +4.07% | |
| 3 | 601985.SH | 中国核电 | 417.82 | +2.82% | |
| 4 | 688009.SH | 中国通号 | 248.38 | +1.67% | |
| 5 | 601658.SH | 邮储银行 | 227.96 | +1.54% | |
| 6 | 600886.SH | 国投电力 | 225.39 | +1.52% | |
| 7 | 600036.SH | 招商银行 | 225.07 | +1.52% | |
| 8 | 601368.SH | 绿城水务 | 221.98 | +1.50% | |
| 9 | 600419.SH | 天润乳业 | 216.88 | +1.46% | |
| 10 | 601668.SH | 中国建筑 | 211.75 | +1.43% |
基金信息
成立日期
2017-10-10
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
金元顺安基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×55%+中债-总指数×45%