富国沪港深价值精选灵活配置混合-A
001371.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.1180
-1.93% ↓
累计净值
1.7250
2026-10-22
近1周
-3.45%
近1月
-6.21%
近3月
-6.29%
近1年
-17.31%
今年以来
-14.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 9,305.92 | +10.49% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 9,305.92 | +10.49% | |
| 3 | 2888.HK | -- | 8,875.22 | +10.01% | |
| 4 | 02888.HK | -- | 8,875.22 | +10.01% | |
| 5 | 00939.HK | -- | 6,304.79 | +7.11% | |
| 6 | 0939.HK | -- | 6,304.79 | +7.11% | |
| 7 | 9988.HK | -- | 4,694.88 | +5.29% | |
| 8 | 09988.HK | -- | 4,694.88 | +5.29% | |
| 9 | 2628.HK | -- | 4,004.36 | +4.52% | |
| 10 | 02628.HK | -- | 4,004.36 | +4.52% |
基金信息
成立日期
2015-06-24
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×20%+恒生指数收益率×70%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率×10%