德邦新添利债券-A
001367.OF
债券型
申购中
德邦基金管理有限公司
单位净值
1.1670
+0.30% ↑
累计净值
1.4150
2026-10-20
近1周
+0.39%
近1月
-2.66%
近3月
+0.66%
近1年
-0.21%
今年以来
-0.55%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300257.SZ | 开山股份 | 9.75 | +1.21% | |
| 2 | 600577.SH | 精达股份 | 9.00 | +1.12% | |
| 3 | 300693.SZ | 盛弘股份 | 8.78 | +1.09% | |
| 4 | 301603.SZ | 乔锋智能 | 8.63 | +1.07% | |
| 5 | 002518.SZ | 科士达 | 8.57 | +1.06% | |
| 6 | 301171.SZ | 易点天下 | 8.49 | +1.05% | |
| 7 | 002237.SZ | 恒邦股份 | 8.37 | +1.04% | |
| 8 | 002402.SZ | 和而泰 | 8.27 | +1.03% | |
| 9 | 300049.SZ | 福瑞医科 | 8.16 | +1.01% | |
| 10 | 000901.SZ | 航天科技 | 8.01 | +0.99% |
基金信息
成立日期
2016-07-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
德邦基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数×10%+中债-综合指数-全价指数×90%