南方利鑫灵活配置混合-A
001334.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.5375
-2.19% ↓
累计净值
1.6143
2026-10-22
近1周
-2.31%
近1月
-13.28%
近3月
-15.06%
近1年
-1.88%
今年以来
-2.51%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 1,405.50 | +10.67% | |
| 2 | 688981.SH | 中芯国际 | 1,270.56 | +9.65% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,270.00 | +9.65% | |
| 4 | 600183.SH | 生益科技 | 1,144.44 | +8.69% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 1,110.90 | +8.44% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,053.06 | +8.00% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 846.67 | +6.43% | |
| 8 | 688002.SH | 睿创微纳 | 804.39 | +6.11% | |
| 9 | 600309.SH | 万华化学 | 684.10 | +5.20% | |
| 10 | 688048.SH | 长光华芯 | 602.40 | +4.58% |
基金信息
成立日期
2015-05-20
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
三年定期存款利率(税后)×100%+2%