华宝新价值灵活配置混合
001324.OF
混合型
申购中
华宝基金管理有限公司
单位净值
1.9307
+0.20% ↑
累计净值
1.9307
2026-10-19
近1周
-0.76%
近1月
-7.08%
近3月
-9.65%
近1年
-3.30%
今年以来
-4.43%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,041.40 | +4.94% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 787.59 | +3.74% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 649.73 | +3.08% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 569.15 | +2.70% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 497.15 | +2.36% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 486.47 | +2.31% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 376.07 | +1.78% | |
| 8 | 002371.SZ | 北方华创 | 356.48 | +1.69% | |
| 9 | 688012.SH | 中微公司 | 311.93 | +1.48% | |
| 10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 310.48 | +1.47% |
基金信息
成立日期
2015-06-01
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
华宝基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
一年定期存款利率(税后)×100%+3%