安信稳健增值灵活配置混合-A
001316.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.8359
+0.23% ↑
累计净值
1.8909
2026-10-19
近1周
+0.18%
近1月
+0.49%
近3月
+1.07%
近1年
+3.24%
今年以来
+2.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938.SH | 中国海油 | 13,281.24 | +9.41% | |
| 2 | 600050.SH | 中国联通 | 8,899.32 | +6.31% | |
| 3 | 600690.SH | 海尔智家 | 8,767.88 | +6.21% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 8,612.84 | +6.10% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 8,591.36 | +6.09% | |
| 6 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 7,401.57 | +5.24% | |
| 7 | 601166.SH | 兴业银行 | 6,668.88 | +4.73% | |
| 8 | 002142.SZ | 宁波银行 | 6,541.64 | +4.64% | |
| 9 | 600048.SH | 保利发展 | 5,584.90 | +3.96% | |
| 10 | 601001.SH | 晋控煤业 | 5,360.87 | +3.80% |
基金信息
成立日期
2015-05-25
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+活期存款基准利率×5%