易方达新益灵活配置混合-I
001314.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
2.3827
-1.28% ↓
累计净值
2.4687
2026-10-22
近1周
-1.51%
近1月
-6.16%
近3月
-3.64%
近1年
+1.69%
今年以来
-1.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981.SH | 中芯国际 | 1,160.94 | +6.96% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 1,135.13 | +6.80% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 901.70 | +5.40% | |
| 4 | 688548.SH | 广钢气体 | 844.98 | +5.06% | |
| 5 | 300274.SZ | 阳光电源 | 825.31 | +4.95% | |
| 6 | 002371.SZ | 北方华创 | 787.26 | +4.72% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 770.30 | +4.62% | |
| 8 | 002975.SZ | 博杰股份 | 756.01 | +4.53% | |
| 9 | 002384.SZ | 东山精密 | 755.57 | +4.53% | |
| 10 | 603259.SH | 药明康德 | 683.56 | +4.10% |
基金信息
成立日期
2015-06-16
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×55%+中债-新综合财富(总值)指数收益率×40%+活期存款基准利率×5%