东方红睿逸定开混合
001309.OF
混合型
申购中
上海东方证券资产管理有限公司
单位净值
2.2430
-0.49% ↓
累计净值
2.2430
2026-10-16
近1周
0.00%
近1月
-0.44%
近3月
+0.04%
近1年
+0.95%
今年以来
-0.13%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,304.00 | +6.80% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,061.13 | +5.53% | |
| 3 | 600011.SH | 华能国际 | 986.70 | +5.14% | |
| 4 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 961.10 | +5.01% | |
| 5 | 600887.SH | 伊利股份 | 958.40 | +5.00% | |
| 6 | 002558.SZ | 巨人网络 | 739.99 | +3.86% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 716.10 | +3.73% | |
| 8 | 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 692.82 | +3.61% | |
| 9 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 627.01 | +3.27% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 619.35 | +3.23% |
基金信息
成立日期
2015-06-03
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
上海东方证券资产管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
三年定期存款利率(税后)×100%+1.5%