兴业添利债券
001299.OF
债券型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.0427
0.00%
累计净值
1.4750
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.31%
近3月
+0.69%
近1年
+1.40%
今年以来
+1.15%
净值走势
基金信息
成立日期
2015-06-10
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%