长城悦享增利债券-A
001296.OF
债券型
申购中
长城基金管理有限公司
单位净值
1.0542
-0.35% ↓
累计净值
1.8777
2026-10-22
近1周
-0.43%
近1月
-2.17%
近3月
-4.17%
近1年
-6.57%
今年以来
-6.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 38.10 | +9.67% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 36.42 | +9.24% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 27.51 | +6.98% | |
| 4 | 600160.SH | 巨化股份 | 22.79 | +5.78% | |
| 5 | 300394.SZ | 天孚通信 | 18.16 | +4.61% | |
| 6 | 600397.SH | 江钨装备 | 17.43 | +4.42% | |
| 7 | 01888.HK | -- | 17.22 | +4.37% | |
| 8 | 1888.HK | -- | 17.22 | +4.37% | |
| 9 | 000510.SZ | 新金路 | 16.39 | +4.16% | |
| 10 | 301580.SZ | 爱迪特 | 16.08 | +4.08% |
基金信息
成立日期
2021-11-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
长城基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×2%