兴业聚利灵活配置混合-A
001272.OF
混合型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
2.6666
+0.21% ↑
累计净值
2.7616
2026-10-20
近1周
+0.35%
近1月
-11.68%
近3月
-5.39%
近1年
-0.44%
今年以来
-4.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,857.50 | +5.30% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,472.22 | +2.73% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,412.70 | +2.62% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,361.05 | +2.52% | |
| 5 | 002463.SZ | 沪电股份 | 834.29 | +1.55% | |
| 6 | 600030.SH | 中信证券 | 825.99 | +1.53% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 760.76 | +1.41% | |
| 8 | 002266.SZ | 浙富控股 | 585.75 | +1.09% | |
| 9 | 002668.SZ | TCL智家 | 555.66 | +1.03% | |
| 10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 539.77 | +1.00% |
基金信息
成立日期
2015-05-07
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.1%
业绩基准
三年定期存款利率(税后)×100%+1%