宏利蓝筹价值混合
001267.OF
混合型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
1.7310
-3.46% ↓
累计净值
1.7310
2026-10-22
近1周
-6.48%
近1月
-19.38%
近3月
-22.86%
近1年
+18.72%
今年以来
+10.47%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 592.02 | +8.44% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 571.50 | +8.15% | |
| 3 | 002463.SZ | 沪电股份 | 504.24 | +7.19% | |
| 4 | 002384.SZ | 东山精密 | 480.10 | +6.85% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 465.33 | +6.64% | |
| 6 | 600183.SH | 生益科技 | 322.52 | +4.60% | |
| 7 | 688072.SH | 拓荆科技 | 315.05 | +4.49% | |
| 8 | 688120.SH | 华海清科 | 297.50 | +4.24% | |
| 9 | 603986.SH | 兆易创新 | 285.25 | +4.07% | |
| 10 | 688012.SH | 中微公司 | 283.26 | +4.04% |
基金信息
成立日期
2015-06-03
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×85%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×15%