国投瑞银招财灵活配置混合-A
001266.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
2.1325
-2.05% ↓
累计净值
2.1645
2026-10-22
近1周
-3.40%
近1月
-10.91%
近3月
-18.36%
近1年
-6.38%
今年以来
-6.44%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 331.42 | +6.69% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 215.90 | +4.36% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 208.30 | +4.20% | |
| 4 | 601233.SH | 桐昆股份 | 206.54 | +4.17% | |
| 5 | 300408.SZ | 三环集团 | 163.56 | +3.30% | |
| 6 | 605111.SH | 新洁能 | 162.59 | +3.28% | |
| 7 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 156.91 | +3.17% | |
| 8 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 155.98 | +3.15% | |
| 9 | 603986.SH | 兆易创新 | 154.85 | +3.13% | |
| 10 | 605117.SH | 德业股份 | 143.34 | +2.89% |
基金信息
成立日期
2017-06-10
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×60%+中债-综合指数×40%